外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2021 10,649,861.76 9.2575 9.3965 9.2575
10/06/2021 10,680,134.04 9.2753 9.4145 9.2753
09/06/2021 10,578,026.80 9.1862 9.3241 9.1862
08/06/2021 10,705,266.46 9.2967 9.4363 9.2967
07/06/2021 10,646,669.97 9.2724 9.4116 9.2724
04/06/2021 10,565,446.10 9.2017 9.3398 9.2017
02/06/2021 10,527,648.48 9.1696 9.3072 9.1696
01/06/2021 10,511,535.34 9.1565 9.2939 9.1565
31/05/2021 10,582,034.86 9.2395 9.3782 9.2395
28/05/2021 10,514,548.81 9.1764 9.3141 9.1764
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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