外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1710 + 1.9128
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/10/2021 14,310,894.26 10.5845 -1.1773 10.7434 10.5845
18/10/2021 14,420,793.42 10.7106 1.2938 10.8714 10.7106
14/10/2021 14,215,862.71 10.5738 0.6808 10.7325 10.5738
12/10/2021 14,119,268.13 10.5023 -0.6875 10.6599 10.5023
11/10/2021 14,206,210.31 10.5750 -0.5773 10.7337 0.0000
08/10/2021 14,287,223.02 10.6364 0.1299 10.7960 10.6364
07/10/2021 14,241,844.35 10.6226 1.2014 10.7820 10.6226
06/10/2021 14,062,042.66 10.4965 -1.4700 10.6540 10.4965
05/10/2021 14,219,583.10 10.6531 0.4716 10.8130 10.6531
04/10/2021 14,133,106.83 10.6031 1.1466 10.7622 10.6031
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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