外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9888 -0.1729
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2024 20,030,410.79 10.3669 -0.0646 10.5225 10.3669
20/08/2024 20,005,589.77 10.3736 -0.2807 10.5293 10.3736
19/08/2024 20,042,764.22 10.4028 -1.7018 10.5589 10.4028
16/08/2024 20,357,453.37 10.5829 2.3007 10.7417 10.5829
14/08/2024 19,878,503.75 10.3449 -0.3305 10.5002 10.3449
13/08/2024 19,919,147.61 10.3792 -1.0987 10.5350 10.3792
09/08/2024 19,924,170.09 10.4945 0.4508 10.6520 10.4945
08/08/2024 19,819,554.62 10.4474 -1.5956 10.6042 10.4474
07/08/2024 20,202,327.77 10.6168 1.8613 10.7762 10.6168
06/08/2024 19,882,628.72 10.4228 0.0989 10.5792 10.4228
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。