外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1710 + 1.9128
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/11/2021 14,190,946.70 10.5735 0.6224 10.7322 10.5735
03/11/2021 14,103,256.04 10.5081 0.3227 10.6658 10.5081
02/11/2021 14,042,097.40 10.4743 2.2332 10.6315 10.4743
29/10/2021 13,745,488.22 10.2455 -0.7267 10.3993 10.2455
28/10/2021 13,816,587.44 10.3205 -1.2978 10.4754 10.3205
27/10/2021 13,973,555.27 10.4562 -0.3080 10.6131 10.4562
26/10/2021 13,972,449.67 10.4885 1.4470 10.6459 10.4885
25/10/2021 13,770,637.88 10.3389 -1.2710 10.4941 10.3389
21/10/2021 13,941,565.86 10.4720 -0.7356 10.6292 10.4720
20/10/2021 14,037,955.87 10.5496 -0.3297 10.7079 10.5496
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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