外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1710 + 1.9128
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2021 13,500,761.36 10.2008 -0.2045 10.3539 10.2008
08/12/2021 13,523,479.86 10.2217 0.4590 10.3751 10.2217
07/12/2021 13,447,501.61 10.1750 -0.2959 10.3277 10.1750
03/12/2021 13,484,937.70 10.2052 -1.1603 10.3584 10.2052
02/12/2021 13,637,657.98 10.3250 0.8823 10.4800 10.3250
01/12/2021 13,503,570.61 10.2347 0.9588 10.3883 10.2347
30/11/2021 13,366,930.71 10.1375 0.0454 10.2897 10.1375
29/11/2021 13,374,497.73 10.1329 0.5567 10.2850 10.1329
26/11/2021 13,555,972.10 10.0768 -2.9238 10.2281 10.0768
25/11/2021 13,963,675.00 10.3803 0.8442 10.5361 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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