外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1710 + 1.9128
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/12/2021 13,343,565.51 9.9862 0.1053 10.1361 9.9862
23/12/2021 13,319,696.99 9.9757 0.1174 10.1254 9.9757
22/12/2021 13,202,645.12 9.9640 1.8585 10.1136 9.9640
21/12/2021 12,956,247.58 9.7822 2.8579 9.9290 9.7822
20/12/2021 12,606,130.63 9.5104 -1.8838 9.6532 9.5104
17/12/2021 12,848,729.75 9.6930 -1.9185 9.8385 9.6930
16/12/2021 13,090,215.24 9.8826 0.3493 10.0309 9.8826
15/12/2021 13,044,638.64 9.8482 -1.0370 9.9960 9.8482
14/12/2021 13,382,106.38 10.1030 -0.5718 10.2546 10.1030
13/12/2021 13,458,528.74 10.1611 -0.3892 10.3136 10.1611
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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