外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1710 + 1.9128
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/02/2022 13,044,760.32 9.7169 -0.4702 9.8628 9.7169
09/02/2022 13,100,468.19 9.7628 0.8512 9.9093 9.7628
08/02/2022 12,989,900.67 9.6804 -0.1310 9.8257 9.6804
07/02/2022 12,999,307.51 9.6931 -1.6079 9.8386 9.6931
04/02/2022 13,211,615.22 9.8515 -0.3308 9.9994 9.8515
03/02/2022 13,252,585.01 9.8842 -1.4477 10.0326 9.8842
02/02/2022 13,437,452.65 10.0294 0.8233 10.1799 10.0294
01/02/2022 13,309,420.54 9.9475 0.2116 10.0968 9.9475
31/01/2022 13,282,590.52 9.9265 2.4523 10.0755 9.9265
28/01/2022 12,964,727.82 9.6889 0.9786 9.8343 9.6889
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。