外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8826 + 0.2940
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/09/2021 13,773,921.90 10.5472 -0.8507 10.7055 10.5472
27/09/2021 13,839,890.30 10.6377 -1.3822 10.7974 10.6377
23/09/2021 13,994,496.96 10.7868 2.0202 10.9487 10.7868
22/09/2021 13,712,964.50 10.5732 -0.1558 10.7319 10.5732
21/09/2021 13,718,491.76 10.5897 1.4611 10.7486 10.5897
20/09/2021 13,319,950.58 10.4372 -1.1104 10.5939 10.4372
17/09/2021 13,468,095.38 10.5544 -0.1570 10.7128 10.5544
16/09/2021 13,447,857.04 10.5710 0.4495 10.7297 10.5710
15/09/2021 13,368,032.95 10.5237 0.8760 10.6817 10.5237
14/09/2021 13,322,209.55 10.5810 0.4100 10.7398 10.5810
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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