外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1710 + 1.9128
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/02/2022 12,259,251.67 9.1039 4.9247 9.2406 9.1039
24/02/2022 11,678,404.82 8.6766 -6.1522 8.8069 8.6766
23/02/2022 12,399,176.68 9.2454 0.7102 9.3842 9.2454
22/02/2022 12,324,759.21 9.1802 -0.4284 9.3180 9.1802
21/02/2022 12,374,892.65 9.2197 -0.2542 9.3581 0.0000
18/02/2022 12,406,384.02 9.2432 -0.1911 9.3819 9.2432
17/02/2022 12,423,602.98 9.2609 -1.1644 9.3999 9.2609
15/02/2022 12,569,890.82 9.3700 2.9885 9.5107 9.3700
14/02/2022 12,205,139.60 9.0981 -3.7788 9.2347 9.0981
11/02/2022 12,684,467.84 9.4554 -2.6912 9.5973 9.4554
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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