外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9888 -0.1729
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2024 20,288,758.86 10.4651 -0.4660 10.6222 10.4651
03/09/2024 20,671,847.32 10.5141 0.4030 10.6719 10.5141
02/09/2024 20,559,990.11 10.4719 -0.0248 10.6291 0.0000
30/08/2024 20,559,921.93 10.4745 0.6534 10.6317 10.4745
29/08/2024 20,411,684.16 10.4065 0.2910 10.5627 10.4065
28/08/2024 20,273,199.57 10.3763 -0.4433 10.5320 10.3763
27/08/2024 20,267,174.08 10.4225 -0.1064 10.5789 10.4225
26/08/2024 20,190,935.84 10.4336 -0.0824 10.5902 10.4336
23/08/2024 20,187,204.63 10.4422 0.2978 10.5989 10.4422
22/08/2024 20,116,906.76 10.4112 0.4273 10.5675 10.4112
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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