外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1710 + 1.9128
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/04/2022 12,673,288.67 9.2346 -2.5989 9.3732 9.2346
12/04/2022 13,006,551.83 9.4810 -1.0107 9.6233 9.4810
11/04/2022 13,128,436.32 9.5778 -0.0960 9.7216 9.5778
08/04/2022 13,141,053.55 9.5870 1.3457 9.7309 9.5870
07/04/2022 12,964,086.96 9.4597 -1.7480 9.6017 9.4597
05/04/2022 13,181,994.59 9.6280 -0.0695 9.7725 9.6280
04/04/2022 13,189,160.34 9.6347 1.7048 9.7793 9.6347
01/04/2022 12,961,637.89 9.4732 0.9376 9.6154 9.4732
31/03/2022 12,838,355.28 9.3852 -0.6794 9.5261 9.3852
30/03/2022 12,925,715.06 9.4494 0.3206 9.5912 9.4494
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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