外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/05/2022 12,149,435.88 8.8418 -0.8511 8.9745 8.8418
20/05/2022 12,253,713.86 8.9177 2.2379 9.0516 8.9177
19/05/2022 11,984,966.17 8.7225 -2.4918 8.8534 8.7225
18/05/2022 12,305,938.79 8.9454 -0.3831 9.0797 8.9454
17/05/2022 12,351,129.77 8.9798 2.3362 9.1146 8.9798
13/05/2022 12,069,165.69 8.7748 0.0913 8.9065 8.7748
12/05/2022 12,057,697.55 8.7668 -1.8308 8.8984 8.7668
11/05/2022 12,282,573.28 8.9303 0.0112 9.0644 8.9303
10/05/2022 12,278,283.60 8.9293 -1.1721 9.0633 8.9293
06/05/2022 12,423,878.98 9.0352 -1.6031 9.1708 9.0352
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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