外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8826 + 0.2940
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/01/2022 13,935,892.47 10.3406 1.2325 10.4958 10.3406
06/01/2022 13,761,253.42 10.2147 -0.3978 10.3680 10.2147
05/01/2022 13,778,820.15 10.2555 -0.0828 10.4094 10.2555
04/01/2022 13,794,666.74 10.2640 1.8840 10.4181 10.2640
30/12/2021 13,539,689.37 10.0742 -0.2169 10.2254 10.0742
29/12/2021 13,526,711.30 10.0961 -0.1997 10.2476 10.0961
28/12/2021 13,534,135.21 10.1163 1.3028 10.2681 10.1163
27/12/2021 13,343,565.51 9.9862 0.1053 10.1361 9.9862
23/12/2021 13,319,696.99 9.9757 0.1174 10.1254 9.9757
22/12/2021 13,202,645.12 9.9640 1.8585 10.1136 9.9640
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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