外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/06/2022 12,096,452.96 8.6866 2.2350 8.8170 8.6866
22/06/2022 11,822,101.66 8.4967 -1.1609 8.6243 8.4967
21/06/2022 11,951,132.18 8.5965 1.8277 8.7255 8.5965
20/06/2022 11,731,654.34 8.4422 0.2077 8.5689 0.0000
17/06/2022 11,706,415.46 8.4247 0.1724 8.5512 8.4247
16/06/2022 11,685,683.86 8.4102 -2.0966 8.5365 8.4102
15/06/2022 11,935,950.12 8.5903 0.1820 8.7193 8.5903
14/06/2022 12,121,370.61 8.7244 0.3231 8.8554 8.7244
13/06/2022 12,080,376.34 8.6963 -1.9848 8.8268 8.6963
10/06/2022 12,325,048.93 8.8724 -1.0715 9.0056 8.8724
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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