外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/07/2022 12,479,878.94 8.9762 -0.2678 9.1109 8.9762
07/07/2022 12,582,416.19 9.0003 1.0849 9.1354 9.0003
06/07/2022 12,445,421.43 8.9037 2.0259 9.0374 8.9037
05/07/2022 12,198,330.14 8.7269 -0.4517 8.8579 8.7269
04/07/2022 12,252,017.02 8.7665 1.2532 8.8981 0.0000
01/07/2022 12,090,547.16 8.6580 0.5622 8.7880 8.6580
30/06/2022 12,028,943.58 8.6096 0.2562 8.7388 8.6096
29/06/2022 12,018,381.86 8.5876 -0.8486 8.7165 8.5876
28/06/2022 12,121,260.56 8.6611 -0.6755 8.7911 8.6611
27/06/2022 12,195,809.88 8.7200 0.3845 8.8509 8.7200
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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