外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2022 12,920,417.53 9.3034 -0.4739 9.4431 9.3034
22/07/2022 12,962,241.59 9.3477 0.5432 9.4880 9.3477
21/07/2022 12,893,215.95 9.2972 0.9841 9.4368 9.2972
20/07/2022 12,767,525.91 9.2066 0.6615 9.3448 9.2066
19/07/2022 12,683,654.68 9.1461 0.2554 9.2834 9.1461
18/07/2022 12,650,437.80 9.1228 1.0165 9.2597 9.1228
15/07/2022 12,525,061.22 9.0310 1.2864 9.1666 9.0310
14/07/2022 12,399,506.58 8.9163 -0.5155 9.0501 8.9163
12/07/2022 12,463,709.42 8.9625 -0.2193 9.0970 8.9625
11/07/2022 12,490,155.82 8.9822 0.0668 9.1170 8.9822
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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