外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8826 + 0.2940
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2022 11,947,424.49 9.0227 2.1916 9.1581 9.0227
08/03/2022 11,690,735.55 8.8292 2.1579 8.9617 8.8292
07/03/2022 11,516,394.93 8.6427 -2.3479 8.7724 8.6427
04/03/2022 11,963,546.57 8.8505 -1.4333 8.9834 8.8505
03/03/2022 12,127,190.17 8.9792 -1.1972 9.1140 8.9792
02/03/2022 12,257,365.97 9.0880 -1.2721 9.2244 9.0880
28/02/2022 12,403,468.96 9.2051 1.1116 9.3433 9.2051
25/02/2022 12,259,251.67 9.1039 4.9247 9.2406 9.1039
24/02/2022 11,678,404.82 8.6766 -6.1522 8.8069 8.6766
23/02/2022 12,399,176.68 9.2454 0.7102 9.3842 9.2454
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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