外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8826 + 0.2940
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/03/2022 12,427,827.03 9.3227 0.5078 9.4626 9.3227
23/03/2022 12,352,145.60 9.2756 -0.9430 9.4148 9.2756
22/03/2022 12,469,687.70 9.3639 1.2018 9.5045 9.3639
21/03/2022 12,302,917.47 9.2527 -0.7328 9.3916 9.2527
17/03/2022 12,393,290.94 9.3210 1.2140 9.4609 9.3210
16/03/2022 12,244,673.68 9.2092 2.0240 9.3474 9.2092
15/03/2022 12,001,662.61 9.0265 -0.9570 9.1620 9.0265
14/03/2022 12,319,009.97 9.2652 1.4486 9.4043 9.2652
11/03/2022 12,143,229.83 9.1329 0.1777 9.2700 9.1329
10/03/2022 12,071,829.57 9.1167 1.0418 9.2536 9.1167
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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