外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2022 13,161,998.52 9.3451 0.3533 9.4854 9.3451
10/08/2022 13,115,670.58 9.3122 -0.8876 9.4520 9.3122
08/08/2022 13,232,612.60 9.3956 0.3203 9.5366 9.3956
05/08/2022 13,190,445.43 9.3656 -0.8858 9.5062 9.3656
04/08/2022 13,308,239.56 9.4493 -0.3291 9.5911 9.4493
03/08/2022 13,352,240.35 9.4805 -0.2462 9.6228 9.4805
02/08/2022 13,382,240.07 9.5039 0.2468 9.6466 9.5039
01/08/2022 13,297,041.67 9.4805 2.0418 9.6228 9.4805
27/07/2022 12,994,475.39 9.2908 1.0935 9.4303 9.2908
26/07/2022 12,765,263.01 9.1903 -1.2157 9.3283 9.1903
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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