外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/08/2022 13,280,006.44 9.4304 -0.0318 9.5720 9.4304
26/08/2022 13,284,172.12 9.4334 0.1401 9.5750 9.4334
25/08/2022 13,266,630.98 9.4202 -0.8515 9.5616 9.4202
24/08/2022 13,380,481.13 9.5011 0.2131 9.6437 9.5011
23/08/2022 13,356,301.29 9.4809 1.3631 9.6232 9.4809
22/08/2022 13,176,673.00 9.3534 -0.5455 9.4938 9.3534
19/08/2022 13,248,909.93 9.4047 -0.8727 9.5459 9.4047
18/08/2022 13,365,471.31 9.4875 0.3384 9.6299 9.4875
17/08/2022 13,317,445.18 9.4555 0.3257 9.5974 9.4555
16/08/2022 13,274,277.70 9.4248 0.8529 9.5663 9.4248
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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