外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/09/2022 13,933,353.68 9.8859 0.5503 10.0343 9.8859
12/09/2022 13,855,207.71 9.8318 1.0452 9.9794 9.8318
09/09/2022 13,710,831.77 9.7301 0.1245 9.8762 9.7301
08/09/2022 13,705,955.93 9.7180 0.3459 9.8639 9.7180
07/09/2022 13,663,933.09 9.6845 0.5304 9.8299 9.6845
06/09/2022 13,587,948.27 9.6334 -0.7787 9.7780 9.6334
05/09/2022 13,678,702.50 9.7090 0.5655 9.8547 0.0000
02/09/2022 13,601,858.29 9.6544 -0.1737 9.7993 9.6544
01/09/2022 13,625,475.06 9.6712 -0.2311 9.8164 9.6712
30/08/2022 13,657,072.26 9.6936 2.7910 9.8391 9.6936
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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