外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8826 + 0.2940
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/05/2022 11,984,966.17 8.7225 -2.4918 8.8534 8.7225
18/05/2022 12,305,938.79 8.9454 -0.3831 9.0797 8.9454
17/05/2022 12,351,129.77 8.9798 2.3362 9.1146 8.9798
13/05/2022 12,069,165.69 8.7748 0.0913 8.9065 8.7748
12/05/2022 12,057,697.55 8.7668 -1.8308 8.8984 8.7668
11/05/2022 12,282,573.28 8.9303 0.0112 9.0644 8.9303
10/05/2022 12,278,283.60 8.9293 -1.1721 9.0633 8.9293
06/05/2022 12,423,878.98 9.0352 -1.6031 9.1708 9.0352
05/05/2022 12,618,421.51 9.1824 -2.3024 9.3202 9.1824
29/04/2022 12,910,800.79 9.3988 -0.9746 9.5399 9.3988
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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