外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8826 + 0.2940
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/06/2022 12,319,903.04 8.9345 -1.4396 9.0686 8.9345
02/06/2022 12,499,344.66 9.0650 0.6417 9.2011 9.0650
01/06/2022 12,419,726.34 9.0072 0.4405 9.1424 9.0072
31/05/2022 12,363,703.72 8.9677 -0.1959 9.1023 8.9677
30/05/2022 12,367,294.76 8.9853 1.5518 9.1202 0.0000
27/05/2022 12,172,894.13 8.8480 1.7362 8.9808 8.8480
25/05/2022 11,951,408.99 8.6970 -0.6341 8.8276 8.6970
24/05/2022 12,027,706.17 8.7525 -1.0100 8.8839 8.7525
23/05/2022 12,149,435.88 8.8418 -0.8511 8.9745 8.8418
20/05/2022 12,253,713.86 8.9177 2.2379 9.0516 8.9177
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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