外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2022 13,562,666.62 9.4859 0.8269 9.6283 9.4859
11/10/2022 13,455,511.06 9.4081 -0.6662 9.5493 9.4081
10/10/2022 13,545,147.92 9.4712 0.4902 9.6134 0.0000
07/10/2022 13,478,984.33 9.4250 -0.2413 9.5665 9.4250
06/10/2022 13,506,689.76 9.4478 -1.5023 9.5896 9.4478
04/10/2022 13,711,481.85 9.5919 1.7924 9.7359 9.5919
03/10/2022 13,252,591.15 9.4230 -1.8018 9.5644 9.4230
30/09/2022 13,493,792.23 9.5959 1.4151 9.7399 9.5959
29/09/2022 13,298,430.61 9.4620 0.2702 9.6040 9.4620
28/09/2022 13,261,400.08 9.4365 -0.3148 9.5781 9.4365
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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