外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/11/2022 13,183,392.04 9.2127 -0.3084 9.3510 9.2127
17/11/2022 13,223,252.34 9.2412 -0.3795 9.3799 9.2412
16/11/2022 13,273,587.61 9.2764 -0.2891 9.4156 9.2764
15/11/2022 13,311,972.22 9.3033 0.0527 9.4430 9.3033
14/11/2022 13,304,550.55 9.2984 -1.1839 9.4380 9.2984
11/11/2022 13,463,928.30 9.4098 -0.1305 9.5510 0.0000
10/11/2022 13,476,502.56 9.4221 -1.1083 9.5635 9.4221
09/11/2022 13,627,628.17 9.5277 -1.0294 9.6707 9.5277
07/11/2022 13,767,845.96 9.6268 0.3001 9.7713 9.6268
04/11/2022 13,726,668.19 9.5980 -0.1103 9.7421 9.5980
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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