外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/12/2022 13,260,386.41 9.1883 -0.9326 9.3262 9.1883
01/12/2022 13,382,192.22 9.2748 -0.5757 9.4140 9.2748
30/11/2022 13,357,995.44 9.3285 0.3075 9.4685 9.3285
29/11/2022 13,316,086.94 9.2999 -0.5816 9.4395 9.2999
28/11/2022 13,389,906.86 9.3543 0.9203 9.4947 9.3543
25/11/2022 13,265,818.38 9.2690 -0.8748 9.4081 9.2690
24/11/2022 13,382,659.42 9.3508 0.7673 9.4912 0.0000
23/11/2022 13,280,590.29 9.2796 -0.1947 9.4189 9.2796
22/11/2022 13,305,812.11 9.2977 0.8154 9.4373 9.2977
21/11/2022 13,197,669.16 9.2225 0.1064 9.3609 9.2225
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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