外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/12/2022 12,954,702.35 8.7232 -0.0870 8.8541 8.7232
19/12/2022 12,764,835.67 8.7308 0.3852 8.8619 8.7308
16/12/2022 12,790,628.56 8.6973 -0.4122 8.8279 8.6973
15/12/2022 12,868,269.17 8.7333 -1.0600 8.8644 8.7333
14/12/2022 13,103,251.61 8.9785 0.0423 9.1133 8.9785
13/12/2022 13,003,106.46 8.9747 -0.2445 9.1094 8.9747
09/12/2022 13,034,993.58 8.9967 -0.3853 9.1318 8.9967
08/12/2022 13,085,324.45 9.0315 -0.3959 9.1671 9.0315
07/12/2022 13,137,051.97 9.0674 0.1447 9.2035 9.0674
06/12/2022 13,067,180.38 9.0543 -1.4584 9.1902 9.0543
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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