外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/02/2023 10,421,356.32 8.1277 -0.0676 8.2497 8.1277
03/02/2023 10,415,862.86 8.1332 2.2016 8.2553 8.1332
02/02/2023 10,188,518.01 7.9580 -0.4005 8.0775 7.9580
01/02/2023 10,227,779.79 7.9900 0.0664 8.1100 7.9900
31/01/2023 10,258,300.57 7.9847 0.0953 8.1046 7.9847
30/01/2023 10,254,379.91 7.9771 -0.2114 8.0969 7.9771
27/01/2023 10,273,049.27 7.9940 -1.0215 8.1140 7.9940
25/01/2023 10,375,781.49 8.0765 -0.6177 8.1977 8.0765
24/01/2023 10,439,784.21 8.1267 -0.4874 8.2487 8.1267
23/01/2023 10,479,998.86 8.1665 -0.3684 8.2891 8.1665
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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