外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.4089 + 1.5312
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2025 16,020,631.26 9.0996 -0.4964 9.2362 9.0996
11/02/2025 16,318,798.43 9.1450 -0.5838 9.2823 9.1450
10/02/2025 16,716,887.40 9.1987 -0.7509 9.3368 9.1987
07/02/2025 16,982,511.34 9.2683 0.1026 9.4074 9.2683
06/02/2025 17,224,038.33 9.2588 -0.6460 9.3978 9.2588
05/02/2025 18,764,675.85 9.3190 -0.9660 9.4589 9.3190
04/02/2025 19,216,698.58 9.4099 1.2525 9.5512 9.4099
03/02/2025 18,948,660.72 9.2935 0.5464 9.4330 9.2935
31/01/2025 18,834,019.60 9.2430 0.2386 9.3817 9.2430
30/01/2025 18,824,651.61 9.2210 0.0249 9.3594 9.2210
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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