外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9888 -0.1729
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/10/2024 20,164,298.97 10.0598 -0.7772 10.2108 10.0598
01/10/2024 20,246,460.46 10.1386 0.7062 10.2908 10.1386
30/09/2024 20,021,443.53 10.0675 -1.6183 10.2186 10.0675
27/09/2024 20,268,596.24 10.2331 -0.9515 10.3867 10.2331
26/09/2024 20,453,769.70 10.3314 0.4384 10.4865 10.3314
25/09/2024 20,132,187.91 10.2863 -0.7363 10.4407 10.2863
24/09/2024 20,301,330.33 10.3626 -0.0791 10.5181 10.3626
23/09/2024 20,151,172.75 10.3708 0.0376 10.5265 10.3708
20/09/2024 20,128,556.94 10.3669 0.9966 10.5225 10.3669
19/09/2024 19,917,009.20 10.2646 0.4600 10.4187 10.2646
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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