外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8826 + 0.2940
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2022 13,854,509.08 9.6901 1.2677 9.8356 9.6901
28/10/2022 13,680,548.08 9.5688 -0.2190 9.7124 9.5688
27/10/2022 13,707,048.22 9.5898 -0.3191 9.7337 9.5898
21/10/2022 13,748,289.81 9.6205 0.0988 9.7649 9.6205
20/10/2022 13,716,999.31 9.6110 0.6293 9.7553 9.6110
19/10/2022 13,631,235.15 9.5509 -0.8162 9.6943 9.5509
18/10/2022 13,743,386.52 9.6295 0.6849 9.7740 9.6295
17/10/2022 13,647,357.51 9.5640 0.8233 9.7076 9.5640
12/10/2022 13,562,666.62 9.4859 0.8269 9.6283 9.4859
11/10/2022 13,455,511.06 9.4081 -0.6662 9.5493 9.4081
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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