外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2023 11,106,820.70 8.1912 0.0745 8.3142 8.1912
11/04/2023 11,336,006.33 8.1851 1.3572 8.3080 8.1851
05/04/2023 11,181,982.57 8.0755 -0.0903 8.1967 8.0755
03/04/2023 11,158,833.60 8.0828 0.2505 8.2041 8.0828
31/03/2023 11,123,921.19 8.0626 0.8317 8.1836 8.0626
29/03/2023 11,032,030.10 7.9961 0.7992 8.1161 7.9961
28/03/2023 10,546,244.76 7.9327 -0.0731 8.0518 7.9327
27/03/2023 10,546,383.70 7.9385 0.5497 8.0577 7.9385
24/03/2023 10,488,622.71 7.8951 -1.0131 8.0136 7.8951
23/03/2023 10,597,008.03 7.9759 -0.4307 8.0956 7.9759
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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