外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8826 + 0.2940
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/01/2023 13,153,568.97 8.5075 -0.0247 8.6352 8.5075
30/12/2022 13,143,664.74 8.5096 -0.7904 8.6373 8.5096
29/12/2022 13,247,160.73 8.5774 0.3839 8.7062 8.5774
28/12/2022 13,196,329.00 8.5446 -0.2125 8.6729 8.5446
27/12/2022 12,834,480.46 8.5628 1.5380 8.6913 8.5628
23/12/2022 12,588,940.06 8.4331 -1.5216 8.5597 8.4331
22/12/2022 12,720,717.17 8.5634 -0.4186 8.6920 8.5634
21/12/2022 12,773,881.65 8.5994 -1.4192 8.7285 8.5994
20/12/2022 12,954,702.35 8.7232 -0.0870 8.8541 8.7232
19/12/2022 12,764,835.67 8.7308 0.3852 8.8619 8.7308
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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