外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/05/2023 11,446,971.01 8.4155 0.4524 8.5418 8.4155
17/05/2023 11,394,237.52 8.3776 0.0597 8.5034 8.3776
16/05/2023 11,397,479.20 8.3726 -0.1538 8.4983 8.3726
15/05/2023 11,414,531.52 8.3855 0.1027 8.5114 8.3855
12/05/2023 11,402,750.72 8.3769 0.6283 8.5027 8.3769
11/05/2023 11,331,366.67 8.3246 -0.0588 8.4496 8.3246
10/05/2023 11,337,660.58 8.3295 -0.6086 8.4545 8.3295
08/05/2023 11,406,631.06 8.3805 1.1441 8.5063 8.3805
03/05/2023 11,252,871.56 8.2857 -0.2108 8.4101 8.2857
02/05/2023 11,273,425.17 8.3032 0.5717 8.4278 8.3032
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。