外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8826 + 0.2940
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/01/2023 13,205,926.84 8.3152 0.9053 8.4400 8.3152
17/01/2023 12,788,891.37 8.2406 1.1377 8.3643 8.2406
16/01/2023 12,643,461.68 8.1479 -1.5014 8.2702 0.0000
13/01/2023 12,836,200.38 8.2721 -0.0314 8.3963 8.2721
12/01/2023 12,839,214.58 8.2747 -0.4236 8.3989 8.2747
11/01/2023 12,891,878.83 8.3099 0.1374 8.4347 8.3099
09/01/2023 12,886,965.93 8.3283 0.2070 8.4533 8.3283
06/01/2023 12,856,472.29 8.3111 -0.6396 8.4359 8.3111
05/01/2023 12,939,018.35 8.3646 -0.5812 8.4902 8.3646
04/01/2023 13,014,262.59 8.4135 -1.1049 8.5398 8.4135
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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