外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/07/2023 13,249,438.16 8.9592 0.5375 9.0937 8.9592
19/07/2023 13,176,413.62 8.9113 -0.0774 9.0451 8.9113
18/07/2023 13,186,564.28 8.9182 -0.7368 9.0521 8.9182
17/07/2023 13,279,915.66 8.9844 0.3104 9.1193 8.9844
14/07/2023 13,238,708.31 8.9566 0.5670 9.0911 8.9566
13/07/2023 13,060,595.87 8.9061 0.1552 9.0398 8.9061
12/07/2023 13,058,455.35 8.8923 -0.2110 9.0258 8.8923
11/07/2023 13,085,890.11 8.9111 0.3954 9.0449 8.9111
10/07/2023 12,870,440.22 8.8760 0.1682 9.0092 8.8760
07/07/2023 12,828,026.20 8.8611 -0.8326 8.9941 8.8611
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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