外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.4089 + 1.5312
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/02/2025 14,162,647.92 8.7109 -1.4459 8.8417 8.7109
27/02/2025 14,387,035.00 8.8387 -0.1627 8.9714 8.8387
25/02/2025 14,417,574.87 8.8531 0.2242 8.9860 8.8531
24/02/2025 14,759,834.28 8.8333 -1.3260 8.9659 8.8333
21/02/2025 15,260,378.75 8.9520 -1.0479 9.0864 8.9520
20/02/2025 15,422,041.40 9.0468 0.6161 9.1826 9.0468
19/02/2025 15,378,122.47 8.9914 0.5480 9.1264 8.9914
18/02/2025 15,461,983.37 8.9424 0.0201 9.0766 8.9424
17/02/2025 15,458,890.80 8.9406 0.0056 9.0748 0.0000
14/02/2025 15,626,459.09 8.9401 -1.7528 9.0743 8.9401
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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