外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9888 -0.1729
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/10/2024 19,905,082.99 10.0597 -0.1211 10.2107 10.0597
17/10/2024 20,128,524.85 10.0719 -1.6877 10.2231 10.0719
16/10/2024 20,483,200.11 10.2448 -0.5861 10.3986 10.2448
15/10/2024 20,603,192.76 10.3052 0.9581 10.4599 10.3052
11/10/2024 20,173,927.53 10.2074 -0.4001 10.3606 10.2074
10/10/2024 20,182,909.69 10.2484 -0.0361 10.4022 10.2484
09/10/2024 20,151,621.13 10.2521 0.1729 10.4060 10.2521
08/10/2024 20,103,055.80 10.2344 1.9495 10.3880 10.2344
07/10/2024 19,685,626.12 10.0387 -0.0189 10.1894 10.0387
04/10/2024 19,938,575.19 10.0406 -0.1909 10.1913 10.0406
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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