外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/09/2023 13,275,431.27 9.0791 0.0275 9.2154 9.0791
05/09/2023 13,270,176.59 9.0766 0.2330 9.2129 9.0766
04/09/2023 13,238,529.99 9.0555 0.1992 9.1914 0.0000
01/09/2023 13,199,922.56 9.0375 1.0635 9.1732 9.0375
31/08/2023 13,270,194.06 8.9424 -0.4619 9.0766 8.9424
30/08/2023 13,292,568.60 8.9839 0.0824 9.1188 8.9839
29/08/2023 13,281,203.84 8.9765 0.0301 9.1112 8.9765
28/08/2023 13,272,997.38 8.9738 0.9972 9.1085 8.9738
25/08/2023 13,138,901.53 8.8852 -0.2492 9.0186 8.8852
24/08/2023 13,161,574.06 8.9074 -0.0583 9.0411 8.9074
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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