外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/10/2023 12,463,607.94 8.7593 -2.3968 8.8908 8.7593
20/10/2023 12,764,192.75 8.9744 -0.1824 9.1091 8.9744
19/10/2023 12,791,523.47 8.9908 -0.2629 9.1258 8.9908
18/10/2023 14,087,338.31 9.0145 -1.0407 9.1498 9.0145
17/10/2023 14,241,855.81 9.1093 0.5619 9.2460 9.1093
16/10/2023 14,161,571.39 9.0584 -0.0684 9.1944 9.0584
12/10/2023 14,170,912.51 9.0646 -0.3342 9.2007 9.0646
11/10/2023 14,205,949.28 9.0950 0.0715 9.2315 9.0950
10/10/2023 14,185,402.10 9.0885 1.0957 9.2249 9.0885
09/10/2023 14,026,579.01 8.9900 -0.7365 9.1250 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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