外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8826 + 0.2940
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/06/2023 12,116,165.76 8.6987 0.5293 8.8293 8.6987
15/06/2023 12,052,324.02 8.6529 0.3650 8.7828 8.6529
14/06/2023 12,167,279.85 8.7709 0.5560 8.9026 8.7709
13/06/2023 12,099,949.81 8.7224 0.4283 8.8533 8.7224
12/06/2023 12,047,005.41 8.6852 0.3860 8.8156 8.6852
09/06/2023 11,990,701.32 8.6518 -0.4224 8.7817 8.6518
08/06/2023 12,040,545.16 8.6885 -0.3315 8.8189 8.6885
07/06/2023 12,080,454.29 8.7174 0.6791 8.8483 8.7174
06/06/2023 11,995,075.30 8.6586 0.5469 8.7886 8.6586
02/06/2023 11,929,728.94 8.6115 0.4514 8.7408 8.6115
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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