外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/05/2015 62,227,904.46 9.6013 9.7454 9.6013
22/05/2015 62,679,355.40 9.6710 9.8162 9.6710
21/05/2015 62,361,166.40 9.6219 9.7663 9.6219
20/05/2015 62,298,153.55 9.6122 9.7565 9.6122
19/05/2015 61,726,601.63 9.5240 9.6670 9.5240
18/05/2015 62,047,736.21 9.5735 9.7172 9.5735
15/05/2015 61,779,351.72 9.5321 9.6752 9.5321
13/05/2015 61,179,366.76 9.4472 9.5890 9.4472
12/05/2015 60,277,643.64 9.3079 9.4476 9.3079
11/05/2015 61,319,444.90 9.4688 9.6109 9.4688
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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