外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/06/2015 63,370,523.45 9.6161 9.7604 9.6161
22/06/2015 63,194,227.33 9.5894 9.7333 9.5894
19/06/2015 62,264,895.82 9.4483 9.5901 9.4483
18/06/2015 61,832,851.05 9.3828 9.5236 9.3828
17/06/2015 61,040,157.45 9.2625 9.4015 9.2625
16/06/2015 60,498,095.11 9.1802 9.3180 9.1802
15/06/2015 60,415,222.80 9.1677 9.3053 9.1677
12/06/2015 60,159,900.16 9.1289 9.2659 9.1289
11/06/2015 60,332,799.93 9.1567 9.2942 9.1567
10/06/2015 60,571,330.32 9.3424 9.4826 9.3424
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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