外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1710 + 1.9128
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/07/2015 64,900,129.89 9.7195 9.8654 9.7195
09/07/2015 64,617,266.68 9.6771 9.8224 9.6771
08/07/2015 64,983,898.32 9.7320 9.8781 9.7320
07/07/2015 65,763,372.02 9.8488 9.9966 9.8488
06/07/2015 65,688,450.34 9.8375 9.9852 9.8375
03/07/2015 65,283,801.53 9.7769 9.9237 9.7769
02/07/2015 65,055,317.22 9.7427 9.8889 9.7427
30/06/2015 63,250,803.12 9.6200 9.7644 9.6200
29/06/2015 63,056,137.65 9.5684 9.7120 9.5684
26/06/2015 63,775,790.42 9.6776 9.8229 9.6776
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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