外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/07/2015 68,097,126.37 10.1983 10.3514 10.1983
22/07/2015 68,004,417.74 10.1844 10.3373 10.1844
21/07/2015 67,270,284.34 10.0744 10.2256 10.0744
20/07/2015 67,427,702.33 10.0980 10.2496 10.0980
17/07/2015 67,323,363.51 10.0824 10.2337 10.0824
16/07/2015 67,294,787.01 10.0781 10.2294 10.0781
15/07/2015 66,488,435.20 9.9573 10.1068 9.9573
14/07/2015 65,896,240.06 9.8687 10.0168 9.8687
13/07/2015 65,672,462.74 9.8351 9.9827 9.8351
10/07/2015 64,900,129.89 9.7195 9.8654 9.7195
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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