外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2015 69,358,075.61 10.3848 10.5407 10.3848
06/08/2015 69,545,559.93 10.4129 10.5692 10.4129
05/08/2015 69,269,191.64 10.3715 10.5272 10.3715
04/08/2015 68,442,335.29 10.2477 10.4015 10.2477
03/08/2015 68,214,318.10 10.2136 10.3669 10.2136
31/07/2015 68,527,634.58 10.2605 10.4145 10.2605
29/07/2015 67,257,213.47 10.0710 10.2222 10.0710
28/07/2015 66,612,105.23 9.9744 10.1241 9.9744
27/07/2015 66,365,848.12 9.9375 10.0867 9.9375
24/07/2015 67,629,443.04 10.1268 10.2788 10.1268
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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