外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/09/2015 47,437,349.14 9.1495 9.2868 9.1495
04/09/2015 48,162,973.71 9.2894 9.4288 9.2894
03/09/2015 49,278,242.30 9.5046 9.6473 9.5046
02/09/2015 48,675,041.27 9.3901 9.5311 9.3901
01/09/2015 48,732,081.62 9.4011 9.5422 9.4011
31/08/2015 49,782,667.10 9.6038 9.7480 9.6038
28/08/2015 50,112,001.40 9.6673 9.8124 9.6673
27/08/2015 49,629,817.19 9.5743 9.7180 9.5743
26/08/2015 48,651,721.89 9.3856 9.5265 9.3856
25/08/2015 49,137,892.86 9.4794 9.6217 9.4794
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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