外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/09/2015 69,884,348.28 9.6001 9.7442 9.6001
18/09/2015 69,670,472.77 9.5707 9.7144 9.5707
17/09/2015 68,651,485.30 9.4307 9.5723 9.4307
16/09/2015 69,000,809.01 9.4787 9.6210 9.4787
15/09/2015 68,871,285.63 9.4609 9.6029 9.4609
14/09/2015 69,143,655.16 9.4983 9.6409 9.4983
11/09/2015 68,386,758.46 9.3943 9.5353 9.3943
10/09/2015 68,573,367.95 9.4207 9.5621 9.4207
09/09/2015 48,795,145.74 9.4114 9.5527 9.4114
08/09/2015 48,291,549.30 9.3142 9.4540 9.3142
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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