外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/10/2015 42,402,319.99 9.8307 9.9783 9.8307
16/10/2015 42,070,988.54 9.7539 9.9003 9.7539
15/10/2015 41,205,128.43 9.6673 9.8124 9.6673
14/10/2015 41,279,438.64 9.6848 9.8302 9.6848
13/10/2015 41,120,077.35 9.6474 9.7922 9.6474
12/10/2015 41,461,039.28 9.7274 9.8734 9.7274
09/10/2015 41,985,020.46 9.8503 9.9982 9.8503
08/10/2015 41,948,642.60 9.8418 9.9895 9.8418
07/10/2015 72,394,169.06 9.9463 10.0956 9.9463
06/10/2015 72,924,563.00 10.0191 10.1695 10.0191
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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