外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/11/2015 70,499,324.60 9.6437 9.7885 9.6437
31/10/2015 70,717,680.97 9.6736 9.8188 9.6736
30/10/2015 70,721,823.27 9.6742 9.8194 9.6742
29/10/2015 71,116,818.94 9.7282 9.8742 9.7282
28/10/2015 71,632,608.30 9.7987 9.9458 9.7987
27/10/2015 42,527,499.52 9.8620 10.0100 9.8620
26/10/2015 42,670,807.77 9.8952 10.0437 9.8952
22/10/2015 42,539,166.72 9.8647 10.0128 9.8647
21/10/2015 42,312,725.66 9.8122 9.9595 9.8122
20/10/2015 42,481,260.53 9.8512 9.9991 9.8512
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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