外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/01/2024 13,682,250.02 9.6189 -0.4636 9.7633 9.6189
28/12/2023 13,735,880.09 9.6637 -0.0103 9.8088 9.6637
27/12/2023 13,718,777.04 9.6647 0.5880 9.8098 9.6647
22/12/2023 13,983,220.66 9.6082 0.1365 9.7524 9.6082
21/12/2023 13,960,896.09 9.5951 1.4453 9.7391 9.5951
20/12/2023 13,755,742.63 9.4584 -2.1143 9.6004 9.4584
19/12/2023 14,025,108.11 9.6627 -0.0517 9.8077 9.6627
18/12/2023 13,941,959.55 9.6677 0.0228 9.8128 9.6677
15/12/2023 13,927,208.95 9.6655 0.6450 9.8106 9.6655
14/12/2023 14,050,971.59 9.7526 0.9189 9.8990 9.7526
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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