外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/11/2015 70,404,703.99 9.3555 9.4959 9.3555
27/11/2015 70,224,202.02 9.3315 9.4716 9.3315
26/11/2015 69,803,848.98 9.2757 9.4149 9.2757
25/11/2015 69,695,900.74 9.2613 9.4003 9.2613
24/11/2015 68,006,608.10 9.2987 9.4383 9.2987
23/11/2015 68,044,830.36 9.3039 9.4436 9.3039
20/11/2015 68,063,062.50 9.3064 9.4461 9.3064
19/11/2015 68,042,316.17 9.3076 9.4473 9.3076
18/11/2015 67,238,294.89 9.1976 9.3357 9.1976
17/11/2015 68,125,520.77 9.3190 9.4589 9.3190
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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