外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/01/2016 71,740,555.00 9.5330 9.6761 9.5330
31/12/2015 73,008,644.61 9.7015 9.8471 9.7015
30/12/2015 72,139,240.66 9.5860 9.7299 9.5860
29/12/2015 72,350,061.16 9.6140 9.7583 9.6140
28/12/2015 72,384,527.66 9.6186 9.7630 9.6186
23/12/2015 71,955,715.67 9.5616 9.7051 9.5616
22/12/2015 71,263,538.01 9.4696 9.6117 9.4696
21/12/2015 71,589,204.45 9.5129 9.6557 9.5129
18/12/2015 71,092,124.07 9.4469 9.5887 9.4469
17/12/2015 71,500,486.81 9.5011 9.6437 9.5011
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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