外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2016 68,035,890.99 9.0439 9.1797 9.0439
29/01/2016 68,043,878.41 9.0450 9.1808 9.0450
28/01/2016 66,675,524.91 8.8631 8.9961 8.8631
27/01/2016 66,633,463.86 8.8575 8.9905 8.8575
26/01/2016 67,024,740.62 8.9095 9.0432 8.9095
25/01/2016 67,031,182.30 8.9103 9.0441 8.9103
22/01/2016 67,303,926.31 8.9466 9.0809 8.9466
21/01/2016 66,167,542.95 8.7955 8.9275 8.7955
20/01/2016 66,376,308.31 8.8233 8.9558 8.8233
19/01/2016 67,763,062.21 9.0076 9.1428 9.0076
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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