外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.7105 + 0.2753
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/10/2015 72,924,563.00 10.0191 10.1695 10.0191
05/10/2015 73,332,490.66 10.0752 10.2264 10.0752
02/10/2015 72,502,915.66 9.9612 10.1107 9.9612
01/10/2015 72,120,537.54 9.9087 10.0574 9.9087
30/09/2015 71,808,442.57 9.8658 10.0139 9.8658
29/09/2015 70,935,556.18 9.7459 9.8922 9.7459
28/09/2015 70,042,383.13 9.6232 9.7676 9.6232
25/09/2015 70,276,022.14 9.6553 9.8002 9.6553
24/09/2015 70,308,015.41 9.6597 9.8047 9.6597
23/09/2015 69,801,005.28 9.5886 9.7325 9.5886
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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