外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/02/2016 61,842,779.92 8.2249 8.3484 8.2249
26/02/2016 61,673,895.06 8.2024 8.3255 8.2024
25/02/2016 61,344,913.32 8.1587 8.2812 8.1587
24/02/2016 62,144,010.85 8.2649 8.3890 8.2649
23/02/2016 62,788,378.84 8.3506 8.4760 8.3506
19/02/2016 63,254,096.75 8.4126 8.5389 8.4126
18/02/2016 63,053,823.90 8.3859 8.5118 8.3859
17/02/2016 62,576,418.39 8.3224 8.4473 8.3224
16/02/2016 62,246,002.90 8.2785 8.4028 8.2785
15/02/2016 63,760,775.90 8.4800 8.6073 8.4800
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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