外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/03/2016 66,034,727.21 8.7810 8.9128 8.7810
11/03/2016 65,888,355.88 8.7616 8.8931 8.7616
10/03/2016 65,770,504.28 8.7459 8.8772 8.7459
09/03/2016 66,110,939.11 8.7912 8.9232 8.7912
08/03/2016 65,829,038.93 8.7537 8.8851 8.7537
07/03/2016 65,973,628.97 8.7729 8.9046 8.7729
04/03/2016 65,930,106.03 8.7671 8.8987 8.7671
03/03/2016 65,909,240.82 8.7643 8.8959 8.7643
02/03/2016 65,382,049.81 8.6942 8.8247 8.6942
01/03/2016 63,930,964.94 8.5026 8.6302 8.5026
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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