外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/03/2016 68,348,871.35 9.0874 9.2238 9.0874
29/03/2016 67,451,973.56 8.9695 9.1041 8.9695
24/03/2016 67,885,335.44 9.0271 9.1626 9.0271
23/03/2016 67,385,889.71 8.9607 9.0952 8.9607
22/03/2016 67,184,684.06 8.9340 9.0681 8.9340
21/03/2016 67,307,862.64 8.9503 9.0847 8.9503
18/03/2016 66,228,023.01 8.8067 8.9389 8.8067
17/03/2016 65,365,488.55 8.6920 8.8225 8.6920
16/03/2016 65,134,056.90 8.6613 8.7913 8.6613
15/03/2016 64,967,930.28 8.6392 8.7689 8.6392
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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