外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.7105 + 0.2753
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/12/2015 71,500,486.81 9.5011 9.6437 9.5011
16/12/2015 70,276,401.72 9.3385 9.4787 9.3385
15/12/2015 69,913,544.07 9.2903 9.4298 9.2903
14/12/2015 69,217,778.15 9.1978 9.3359 9.1978
11/12/2015 69,042,132.15 9.1745 9.3122 9.1745
09/12/2015 68,368,135.07 9.0849 9.2213 9.0849
08/12/2015 69,339,000.94 9.2139 9.3522 9.2139
04/12/2015 69,552,178.26 9.2422 9.3809 9.2422
03/12/2015 70,324,429.66 9.3449 9.4852 9.3449
02/12/2015 70,534,732.05 9.3728 9.5135 9.3728
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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