外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2024 14,152,055.04 9.9570 0.1066 10.1065 9.9570
15/01/2024 14,035,570.86 9.9464 0.0745 10.0957 0.0000
12/01/2024 14,024,508.77 9.9390 0.9999 10.0882 9.9390
11/01/2024 13,638,365.37 9.8406 0.2864 9.9883 9.8406
10/01/2024 13,597,386.26 9.8125 0.5936 9.9598 9.8125
09/01/2024 13,484,199.36 9.7546 0.7363 9.9010 9.7546
08/01/2024 13,363,007.00 9.6833 -0.5147 9.8287 9.6833
05/01/2024 13,428,163.71 9.7334 -0.0236 9.8795 9.7334
04/01/2024 13,324,257.62 9.7357 1.6062 9.8818 9.7357
03/01/2024 13,645,246.84 9.5818 -0.3857 9.7256 9.5818
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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