外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/11/2024 19,778,866.13 10.1820 2.4253 10.3348 10.1820
05/11/2024 19,584,035.86 9.9409 -0.1236 10.0901 9.9409
04/11/2024 19,670,475.28 9.9532 -0.0030 10.1026 9.9532
31/10/2024 19,654,755.97 9.9535 -0.2715 10.1029 9.9535
30/10/2024 19,713,640.76 9.9806 -0.3296 10.1304 9.9806
29/10/2024 19,744,708.98 10.0136 -0.0689 10.1639 10.0136
28/10/2024 19,718,664.24 10.0205 0.8454 10.1709 10.0205
25/10/2024 19,498,141.32 9.9365 -0.8116 10.0856 9.9365
24/10/2024 19,640,973.12 10.0178 1.2083 10.1682 10.0178
22/10/2024 19,399,122.00 9.8982 -1.2175 10.0468 9.8982
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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